שם הקרן: קרן עוגן - Phoenix Anchor Fund (clo)

מינימום השקעה: 250,000

תמצית הקרן: קרן חוב קונצרני פתוחה מהספקת גישה לתיקים איכותיים של הלוואות בנקאיות לתאגידים אמריקאים גדולים (CLO). הקרן משקיעה בחוב בכיר מגובה בטחנות והתניות פיננסיות (קובננטים).

אסטרטגיית השקעה: הקרן  מנוהלת על ידי UBS/CSAM הנחשב לאחד ממנהלי החוב המובילים בארה"ב, והיא משקיעה בתיק מפוזר של אגרות חוב CLO המגובות באלפי הלוואות קונצרניות פרטיות בכירות (בארה"ב). החוב מועמד על ידי בנקים אמריקאים לחברות Large cap מדורגות. נכסי הבסיס של אגרות החוב הן הלוואות בנקאיות בסיווג "חוב בכיר", הכוללות שעבוד ראשון על נכסי החברה ("חוב בנקאי בכיר"). תיק הקרן מתאפיין בפיזור רחב של לווים מכל ענפי הכלכלה האמריקאית וכל ההלוואות נושאות ריבית משתנה הצמודה לריבית ה-SOFR.

איזור השקעה: ארה"ב

גילוי נאות: מסמך זה מיועד למחזיקי יחידות בקרן בלבד. המידע הכלול במסמך זה הינו סודי, וכפוף למסמכי הקרן ומיועד לנמען בלבד. חל איסור להעביר את המסמך או לגלות את תוכנו לצד שלישי כלשהו. הקרן פרסמה תשקיף בישראל ואינה מוצעת לציבור בישראל. הנתונים המפורסמים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילותה של הקרן. מסמך לא נועד להוות הצעה למכור או לקנות יחידות בקרן או להציע הצעות לרכישת יחידות בקרן ואינם מהווים הצעה לציבור בישראל להשקעה ביחידות הקרן. מובהר, כי ההשקעה בקרן הינה נעשית על בסיס הצעה פרטית, פניית הקרן או מי מטעמה למשקיעים כשירים המנויים בתוספת הראשונה ובהתאם למגבלות לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968- בלבד ולפי שיקול שעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי בקרן.
הנתונים המפורסמים לעיל אינם מהווים נתונים מבוקרים ו/או סופיים וככאלו כפופים להתאמות ככל שיידרשו. אין באמור לעיל לנתוני תשואות כדי להוות אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי לגבי נתוני תשואות עתידיות שינבעו מפעילות הקרן. ההשקעה בקרן הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שנחתם בין השותף הכללי למשקיע וטומנת בחובה סיכונים במפורט בהסכם השותפות, וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס, ייעוץ משפטי, ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי אחר. מוצע למשקיעים להיוועץ עם יועצים מטעמם. האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות בידי מי שמוסמך לכך, התואם את צרכי המשקיע. אין להעביר או להעתיק את המידע המופיע לעיל ללא אישור השותף הכללי בקרן.

כניסה לפורטלים