הפניקס פנסיה מקיפה - מניות
הנתונים מעודכנים לתאריך
30.06.2026
קוד קופה:
2187
|
מדיניות השקעה
קוד קופה:
2187
מדיניות השקעה
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.
נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט הנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" או באפיק השקעה מובטח תשואה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
פרטי קופה
| מספר קופה באוצר | סוג קופה |
|---|---|
| 2187 | פנסיה מקיפה |
מספר קופה באוצר 2187
סוג קופה פנסיה מקיפה
הרכב השקעות במונחי חשיפה
חשיפת השקעות
| חשיפה למט"ח | אופן השקעה | חשיפה גיאוגרפית |
|---|---|---|
| 18.47% | אקטיבי | ישראל וחו"ל |
חשיפה למט"ח 18.47%
אופן השקעה אקטיבי
חשיפה גיאוגרפית ישראל וחו"ל
דמי ניהול
שיעור דמי ניהול ממוצע מצבירה לשנת 2025 0.14%
שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדה לשנת 2025 1.54%
תשואות ונכסים
תשואה מצטברת מתחילת השנה 7.28%
תשואה שנתית 2025 21.16%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים 18.81%
תשואה ממוצעת שנתית של 3 שנים אחרונות 17.47%
תשואה ממוצעת שנתית של 5 שנים אחרונות 10.97%
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות 8.50%
היקף נכסים (באלפי ₪) 22,448,444
