הפניקס גמל להשקעה מניות
הנתונים מעודכנים לתאריך
31.03.2026
קוד קופה:
513026484-00000000007904-0007-975
|
מדיניות השקעה תקנונית
קוד קופה:
513026484-00000000007904-0007-975
מדיניות השקעה תקנונית
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
פרטי קופה
| מספר קופה באוצר | סוג קופה |
|---|---|
| 7975 | קופת גמל להשקעה |
מספר קופה באוצר 7975
סוג קופה קופת גמל להשקעה
דמי ניהול
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2025 0.59%
הרכב השקעות במונחי חשיפה
חשיפת השקעות
| חשיפה למט"ח | אופן השקעה | חשיפה גיאוגרפית |
|---|---|---|
| 23.02% | אקטיבי | ישראל וחו"ל |
חשיפה למט"ח 23.02%
אופן השקעה אקטיבי
חשיפה גיאוגרפית ישראל וחו"ל
תשואות ונכסים
תשואה מצטברת מתחילת השנה 0.00%
תשואה שנתית 2025 25.89%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים 27.42%
תשואה ממוצעת שנתית של 3 שנים אחרונות 20.46%
תשואה ממוצעת שנתית של 5 שנים אחרונות 11.36%
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות 11.01%
היקף נכסים (באלפי ₪) 1,409,887
דוחות ומידע נוסף
דוחות חודשיים
דוח חודשי 10/2023
דוח חודשי 11/2023
דוח חודשי 12/2023
דוח חודשי 1/2024
דוח חודשי 2/2024
דוח חודשי 3/2024
דוח חודשי 4/2024
דוח חודשי 5/2024
דוח חודשי 6/2024
דוח חודשי 7/2024
דוח חודשי 8/2024
דוח חודשי 9/2024
דוח חודשי 10/2024
דוח חודשי 11/2024
דוח חודשי 12/2024
דוח חודשי 1/2025
דוח חודשי 2/2025
דוח חודשי 3/2025
דוח חודשי 4/2025
דוח חודשי 5/2025
דוח חודשי 6/2025
דוח חודשי 7/2025
דוח חודשי 8/2025
דוח חודשי 9/2025
דוח חודשי 10/2025
דוח חודשי 11/2025
דוח חודשי 12/2025
דוח חודשי 1/2026
דוח חודשי 2/2026
דוח חודשי 3/2026
רשימת נכסים רבעונית
רשימת נכסים 2020 Q2
אישור רשימת נכסים 2020 Q2
רשימת נכסים 2020 Q3
אישור רשימת נכסים 2020 Q3
רשימת נכסים 2020 Q4
רשימת נכסים 2021 Q1
אישור רשימת נכסים 2021 Q1
רשימת נכסים 2021 Q2
רשימת נכסים 2021 Q3
רשימת נכסים 2021 Q4
Q1-2022
Q2-2022
Q3-2022
Q4-2022
Q1-2023
Q2-2023
Q3-2023
Q4-2023
Q1-2024
Q2-2024
Q3-2024
Q4-2024
Q1-2025
Q2-2025
Q3-2025
Q4-2025