הפניקס חיסכון לילד - הלכה
המסלול החל פעילותו בינואר 2017 | הנתונים מעודכנים לתאריך
30.06.2026
קוד קופה:
513026484-00000000011309-00011335
|
מדיניות השקעה
קוד קופה:
513026484-00000000011309-00011335
מדיניות השקעה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.
ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה.
השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
פרטי קופה
| מספר קופה באוצר | סוג קופה |
|---|---|
| 11335 | חיסכון לכל ילד |
מספר קופה באוצר 11335
סוג קופה חיסכון לכל ילד
הרכב השקעות במונחי חשיפה
חשיפת השקעות
| חשיפה למט"ח | אופן השקעה | חשיפה גיאוגרפית |
|---|---|---|
| 24.58% | אקטיבי | ישראל וחו"ל |
חשיפה למט"ח 24.58%
אופן השקעה אקטיבי
חשיפה גיאוגרפית ישראל וחו"ל
דמי ניהול
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2025 0.01%
תשואות ונכסים
תשואה מצטברת מתחילת השנה 4.40%
תשואה שנתית 2025 13.47%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים 11.79%
תשואה ממוצעת שנתית של 3 שנים אחרונות 11.25%
תשואה ממוצעת שנתית של 5 שנים אחרונות 6.54%
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות 5.90%
היקף נכסים (באלפי ₪) 71,342
דוחות ומידע נוסף
דוח חודשי 10/2023
דוח חודשי 11/2023
דוח חודשי 12/2023
דוח חודשי 1/2024
דוח חודשי 2/2024
דוח חודשי 3/2024
דוח חודשי 4/2024
דוח חודשי 5/2024
דוח חודשי 6/2024
דוח חודשי 7/2024
דוח חודשי 8/2024
דוח חודשי 9/2024
דוח חודשי 10/2024
דוח חודשי 11/2024
דוח חודשי 12/2024
דוח חודשי 1/2025
דוח חודשי 2/2025
דוח חודשי 3/2025
דוח חודשי 4/2025
דוח חודשי 5/2025
דוח חודשי 6/2025
דוח חודשי 7/2025
דוח חודשי 8/2025
דוח חודשי 9/2025
דוח חודשי 10/2025
דוח חודשי 11/2025
דוח חודשי 12/2025
דוח חודשי 1/2026
דוח חודשי 2/2026
דוח חודשי 3/2026
דוח חודשי 4/2026
דוח חודשי 5/2026
דוח חודשי 6/2026
אישור רו''ח Q1-2020
אישור רו''ח Q2-2020
אישור רו''ח Q3-2020
אישור רו''ח Q1-2021
אישור רו''ח Q2-2021
אישור רו''ח Q3-2021
Q1-2020
Q2-2020
Q3-2020
Q4-2020
Q1-2021
Q2-2021
Q3-2021
Q4-2021
Q1-2022
Q2-2022
Q3-2022
Q4-2022
Q1-2023
Q2-2023
Q3-2023
Q4-2023
Q1-2024
Q2-2024
Q3-2024
Q4-2024
Q1-2025
Q2-2025
Q3-2025
Q4-2025
Q1-2026
תקנון הקופה ינואר 2023
טבלת ריכוז שינויים ינואר 2023
תקנון הקופה 1.10.21
שינויים בתקנון הקופה 1.10.21
טבלת ריכוז שינויים 1.10.21
תקנון הקופה יולי 2020
שינויים בתקנון הקופה יולי 2020
טבלת ריכוז שינויים יולי 2020
תקנון הקופה 2019
שינויים בתקנון הקופה 2019
טבלת ריכוז שינויים 2019
תקנון הקופה 2018
שינויים בתקנון הקופה 2018
טבלת ריכוז שינויים 2018
תקנון הקופה 2017
טבלת ריכוז שינויים פברואר 2026
שינויים בתקנון הקופה פברואר 2026
תקנון הקופה החל מפברואר 2026