נכון ליום 31.12.2011
שם הקופה
תשואה מצטברת ל-12 חודשים המסתיימים ב-12/2011
תשואה מצטברת ל-3 שנים המסתיימת ב-12/2011
תשואה מצטברת ל-5 שנים המסתיימת ב-12/2011
יתרת נכסים ל-12/2011 באלפי שח
סטיית התקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה
-0.53%
43.64%
29.44%
3,664,954
7.63%
פנסיה מסלול מנייתי**
-9.28%
-
2,943
פנסיה מסלול אג"ח קונצרני*
4.93%
1,331
פנסיה מסלול הפניקס קצר*
5.95%
1,824
שיטת הפניקס
פנסיה עוקב ת"א 100 *
-18.76%
105,425
פנסיה עוקב תל בונד 20 *
2.69%
59,042
פנסיה עוקב ממשלתי צמוד 0-2 *
4.18%
9,955
פנסיה עוקב ממשלתי צמוד 2-5 *
5.05%
6,286
פנסיה עוקב מק"מ*
4.88%
2,830
פנסיה עוקב אג"ח לא צמוד ריבית קבועה*
10.01%
6,239
פנסיה עוקב ממשלתי צמוד 5-10 *
7.78%
39,844
פנסיה אג"ח מיועדות*
9.08%
111,516
פנסיה עוקב מדד ת"א 25 ***
-15.90%
4,223
פנסיה סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5+ שנים
12.15%
23,657
התשואה הינה שקלול של תשואה נומינלית ברוטו אשר הושגה על השקעות הקרן ותשואה דמוגרפית של הקרן.
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
* מסלולים החל מ-6/2010
** מסלולים החל מ-7/2010
*** מסלולים החל מ-8/2010
**** מסלולים החל מ-4/2011 תאור מסלולי ההשקעה:
מסלול הפניקס מנייתי - נכסי הקרן המנוהלים במסלול השקעות זה יושקעו בהתאם להחלטות הדירקטוריון של החברה וועדת השקעותובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובלבד שלפחות 75% מנכסי הקרן החופשיים המנוהלים במסלול זה יושקעו במניות. "מניות" לרבות באמצעות נגזרים במניות או בניירות ערך המירים.
מסלול הפניקס אג"ח קונצרני - נכסי הקרן המנוהלים במסלול השקעות זה יושקעו בהתאם להחלטות הדירקטוריון של החברה וועדתהשקעות ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובלבד שלפחות 75% מנכסי הקרן החופשיים המנוהלים במסלול זה יושקעו באגרות חוב קונצרניות.
מסלול הפניקס קצר - נכסי הקרן המנהולים במסלול השקעות זה יושקעו בהתאם להחלטות הדירקטוריון של החברה וועדת השקעות ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובלבד שלפחות 75% מנכסי הקרן החופשיים המנוהלים במסלול זה יושקעו בניירות ערך ממשלתיים ובפיקדונות בנקאיים ובלבד שהמח"מ שלהם לא יעלה על שנה.