פירוט התיקים הפיננסים אקסלנס אינווסט

לריכוז התשואות החודשי לחץ כאן

אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח קצר מועד
הנכסים יושקעו בפיקדונות ו / או אג”ח ממשלתיות בישראל ובחו”ל

וניירות ערך מסחריים בדירוג AA ומעלה בעלי משך חיים ממוצע של עד שנה.

למרות האמור לעיל, המח"מ של עד 20% מהנכסים אפשר ויעלה על שנה ובלבד שהמח"מ הממוצע של כלל הנכסים במסלול ההשקעה אינו עולה על שנה.
לצפייה בדף תשואות והתפלגות נכסים לחץ כאן

אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח מדינה ללא מניות

לפחות 90% מהנכסים יושקעו באגרות חוב ממשלתיות בישראל ו/או בחו"ל ו/או במק"מ.

עד 10% מהנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה יושקעו על פי שיקול דעתו של בית ההשקעות.

לא יושקעו כל נכסים במניות בבורסה בת"א ו/או בבורסות זרות בחו"ל ובנגזרות פיננסיות על מניות.

לצפייה בדף תשואות והתפלגות נכסים לחץ כאן

אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1

לפחות 80% מהנכסים יושקעו באג”ח חברות ואג”ח ממשלתיות

בישראל, ועד 20% באג”ח חברות וממשלתיות בחו”ל.

לצפייה בדף תשואות והתפלגות נכסים לחץ כאן

אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
לפחות 75% מהנכסים יושקעו באג”ח בארץ ובחו”ל, ועד 15%

במניות ו/או תעודות סל.
השקעה במזומנים ושווי מזומנים לרבות פקדונות לא תעלה על 10%.
לצפייה בדף תשואות והתפלגות נכסים לחץ כאן

אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 3
לפחות 60% מהנכסים יושקעו באג”ח בארץ ובחו”ל, ועד 30%

במניות ו/או תעודות סל.
השקעה במזומנים ושווי מזומנים לרבות פקדונות לא תעלה על 10%.
לצפייה בדף תשואות והתפלגות נכסים לחץ כאן

אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 4
לפחות 40% מהנכסים יושקעו באג”ח בארץ ובחו”ל, ועד 50%

במניות ו/או תעודות סל.
השקעה במזומנים ושווי מזומנים לרבות פקדונות לא תעלה על 10%.
לצפייה בדף תשואות והתפלגות נכסים לחץ כאן